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市场策略深度研讨[97期]

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2015-03-23 来源:朝阳永续

摘要: 2015年03月18日(周三)晚19:00,朝阳永续第97期精英聚会在朝阳永续公司成功举办。朝阳永续廖冰、原点资产刘世强、华师大教授余南平、顶天投资张怀安、鸿逸投资张云逸等近40位业内精英共同出席了本次聚会。

  2015年03月18日(周三)晚19:00,朝阳永续第97期精英聚会在朝阳永续公司成功举办。朝阳永续廖冰原点资产刘世强、华师大教授余南平、顶天投资张怀安、鸿逸投资张云逸等近40位业内精英共同出席了本次聚会。

  2015年第一季度股市依然不俗,在此期间两会中释放出的相关信号受到了广泛的关注。同时,创业板强势是否能够延续、这一轮指数上涨的高点将在哪里、市场热点是否转移等问题也受到了业内的广泛关注。因此,本期精英聚会以“市场策略深度研讨”为主题,展开了对以上问题的深度讨论。

  行情研判

  有嘉宾认为,目前的行情表面上看是资金推动的,整体向上,一方面处于降息周期,另一方面股市资金加杠杆,但是实际上也是政府所希望的。之前,政府实行的是土地财政政策,目前已经进入到死胡同,无地可卖,那么,今后的钱哪里来?现在政府考虑的是把相关资产变现,实际上跟土地财政本质上没有区别。政府将金融资产变现也希望能有一个好的价格,因此,政府也希望股市上涨。交易策略方面,该嘉宾认为,有趋势时,顺应趋势,跟随趋势操作,无趋势时,短线为主。

  目前,创业板的高估值,存在泡沫,大家都看到了,但是要想泡沫破裂,要靠市场自己去挤破,恐怕很难。真正捅破泡沫的话,往往需要事件性的东西来推动的。比方说新股大量的发行和注册制的出台,极有可能是刺破泡沫的推手。目前,80、90、100倍PE的个股有很多,但是到底高估多少很难界定。第二,整个中小创业的上涨趋势还在。第三,也是最主要的一个原因是,中国经济目前正在转型的阶段,而这些小票代表了方向,往往会有大量的资金挤入这些行业里面去,所以他们跌不动,这是最大的一个原因。

  未来布局的机会

  在未来坚定拥抱数字化。现在做投资,一定放弃过去30年挣钱的经验和选股思路,选择未来10年成长最快的行业。投资的原则就是,哪边人多、钱多就向哪个方向去投资。跟人走,人多的地方有钱挣。目前正处于工业互联网的第三波的前夕,第二波正在如火如荼的开展,正在改造细分的服务业,预计下半年,国务院关于工业化和信息化深度结合的试点企业将会出台。这些试点企业代表着将来的发展方向和形态。

  重点关注“客厅经济”,“黑电”有望迎来第二春。电视机-第三块屏幕,将作为互联网的第三个入口,应该在今年下半年爆发。一旦“客厅经济”开始成熟的时候,这个里面机会蕴含的投资机会将会是无法想象的。有可能会重新定义格局,有可能会颠覆之前智能手机形成的格局。炒作的路径可能会和当初炒作移动互联网一样,先买入口,再把应用买一遍,后年把终端买一遍。这个产业里面,会有几万亿的产值诞生,几千亿的公司出现,2、30倍的空间。

  未来的几个大方向:

  1.中国产业转型和升级必经之路的那些行业;

  2.改变人们的生活方式的产业,互联网技术升级以后第三块屏幕的大战,极有可能就是这个产业;

  3.新技术的应用,找一些在国内最好,国际上也属于前列的行业和公司;

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网友评论 12

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绿野仙踪2013-11-6
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
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感谢各位对中国私募基金风云榜一直以来的关注和支持,我们将一如既往地秉承公开、公正、 公平的态度对待最终的榜单评选,一如既往的呈现最为专业、严谨的排名。

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绿野仙踪2013-11-6

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